Fluxo de Caixa
Saldo Inicial
R$ 25.000,00
15.3%em relação ao período anterior
Entradas
R$ 45.000,00
12.5%em relação ao período anterior
Saídas
R$ 32.000,00
8.2%em relação ao período anterior
Saldo Final
R$ 38.000,00
18.7%em relação ao período anterior
Fluxo de Caixa
Evolução de receitas, despesas e saldo no período
Projeção de Fluxo de Caixa
Estimativa para os próximos 3 meses
Detalhamento do Fluxo de Caixa
Movimentações financeiras do período
| Data | Saldo Inicial | Entradas | Saídas | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | R$ 25.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 26.500,00 |
| 05/06/2023 | R$ 26.500,00 | R$ 8.500,00 | R$ 4.000,00 | R$ 31.000,00 |
| 10/06/2023 | R$ 31.000,00 | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 | R$ 33.500,00 |
| 12/06/2023 | R$ 33.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 | R$ 32.300,00 |
| 15/06/2023 | R$ 32.300,00 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 37.300,00 |
| 18/06/2023 | R$ 37.300,00 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | R$ 29.800,00 |
| 20/06/2023 | R$ 29.800,00 | R$ 7.800,00 | R$ 0,00 | R$ 37.600,00 |
| 25/06/2023 | R$ 37.600,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | R$ 36.100,00 |
| 30/06/2023 | R$ 36.100,00 | R$ 17.700,00 | R$ 14.500,00 | R$ 39.300,00 |